中信建投：国改持续推进有望提供新驱动军工板块延续升势

中信证券研究报告认为，伴随着国企改革三年行动计划进入收尾阶段，后续改革案例有望继续涌现在军工板块产业链景气度持续提升的同时，围绕军工上市公司的国家改革进展有望提供新的驱动力投资策略上，首选高景气轨道，军工产品占比高，业绩增长快的标的，其次选择低估值，边际变化大的标的同时，它着眼于国家改革的目标

全文如下

国家改革的持续推进有望提供新的动力，建议加大板块配置，延续上涨趋势。

伊稀股份发布资产重组修订稿本次重组拟以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金拟募集配套资金总额不超过10亿元拟向兵器装备集团定向发行股份支付7亿元标的资产主要为主营业务为军工产品的重庆建工100%股权军品主要是全口径枪械和轻武器，民品主要包括汽车转向系统，传动系统，精锻产品等汽车零部件，以及民用枪支等产品在此次交易中，中国兵器装备集团响应国企改革号召，积极整合内部资源一方面提高了军事资产证券化率，加强了武器装备保障能力，另一方面，促进了上市公司的战略转型，聚焦军工主业，从而提高盈利能力，优化军工板块上市公司质量，维护上市公司股东利益

国资委在《国有控股上市公司要做稳定资本市场的表率》中提出，为继续加大优质资产注入上市公司的力度，国有控股上市公司要做强主业，负责任，要有利于加快产业链供应链价值向中高端积累我们认为，伴随着国企改革三年行动计划进入收尾阶段，后续改革案例有望继续涌现在军工板块产业链景气度持续提升的同时，围绕军工上市公司的国家改革进展有望提供新的驱动力

投资策略上，优先选择高景气轨道，军品占比高，业绩增长快的标的，其次选择低估值，大边际变化的标的，同时重点关注国改标的:先进战斗机产业链:西部超导，广维复合材料，西部材料，AVIC重机，三角防务，中智股份，AVIC沈飞，AVIC西飞，航空产业链:航发控，派克新材，图南股份，航发动力，导弹产业链:飞利浦，高德红外，新雷霆能源，海军产业链:湘电股份，中国船舶，军工/信息产业链:振华科技，宏达电子，宏源电子，AVIC光电，郭蕊科技，京佳威，智明达。

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